Pilotage Trésorerie

Photo TrésorerieVotre prévisionnel de trésorerie

Chargé de la gestion de votre trésorerie et des risques y afférant, nos principales missions vont consister à mettre en place votre tableau de trésorerie et à suivi vos positions de cash.

L’estimation au plus juste du montant et de la date des flux financiers entrants et sortants vont permettre d’anticiper la position de trésorerie et une recherche de financement (en cas de position négative) ou de solutions de placements (en cas de position positive).

Notre expertise :

picto_plrs Établissement de votre tableau de trésorerie glissant : Les prévisions des mois à venir côtoient les résultats des mois passés. A chaque intervalle de temps, nous comparons les flux qui ont été réalisés avec ce qui avait été prévus au départ, pour ensuite calculer les écarts entre les deux. Cela nous permet d’actualiser régulièrement les prévisions.

picto_plrs Supervision de vos positions de trésorerie (affacturage, préfinancement Coface, …).

picto_plrs Suivi de vos échéanciers fournisseurs.